单位净值:1.4046 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.4046 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鑫逸混合E(018041)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 13,545,200 | 28,229,200 | 43,192,500 | 43,088,000 | 31% |
2023/12/31 | 6,183,220 | 30,754,400 | 51,199,800 | 50,667,600 | 12% |
2023/9/30 | 6,929,950 | 38,391,900 | 66,597,600 | 57,456,500 | 12% |
2023/6/30 | 13,795,400 | 41,832,300 | 65,294,000 | 64,564,100 | 21% |
2023/3/31 | 19,749,000 | 58,231,300 | 115,444,000 | 101,928,000 | 19% |