单位净值:1.5366 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.5366 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鑫锐混合E(018040)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 2,429,400 | 39,518,500 | 43,343,300 | 42,242,600 | 6% |
2023/12/31 | 5,537,670 | 41,715,900 | 50,667,800 | 49,309,000 | 11% |
2023/9/30 | 9,746,230 | 43,362,700 | 57,015,900 | 46,851,100 | 21% |
2023/6/30 | 9,757,710 | 56,189,900 | 68,531,500 | 52,020,900 | 19% |
2023/3/31 | 9,518,700 | 59,819,500 | 70,415,100 | 56,955,600 | 17% |