基金经理:曲少杰
单位净值:1.3252 | 净值增长率:-0.66% } else {?> | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.3252 | 截止日期:2024/5/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C(018036)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 32,144,700 | - | 45,018,500 | 41,159,700 | 78% |
2023/12/31 | 15,663,000 | - | 19,694,200 | 19,360,400 | 81% |
2023/9/30 | 16,225,100 | - | 19,381,900 | 18,551,500 | 87% |
2023/6/30 | 12,025,800 | - | 13,795,700 | 13,505,600 | 89% |