基金经理:苏卿云
单位净值:0.6756 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.6756 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 37,978,900 | 37,176,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 45,642,600 | 45,076,900 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 50,349,100 | 49,953,400 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 60,581,100 | 60,010,500 | 0% |