基金经理:张文龙
单位净值:2.4714 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:2.4714 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商上游产业股票C(018023)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 431,211,000 | - | 503,756,000 | 502,028,000 | 86% |
2023/12/31 | 204,472,000 | - | 261,620,000 | 248,069,000 | 82% |
2023/9/30 | 177,262,000 | - | 203,661,000 | 200,477,000 | 88% |
2023/6/30 | 72,667,400 | - | 82,023,400 | 81,665,800 | 89% |
2023/3/31 | 60,421,400 | - | 68,647,200 | 67,290,300 | 90% |