基金经理:姬静
单位净值:1.0440 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0440 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银稳安90天持有期债券A(018011)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 225,162,000 | 227,716,000 | 194,499,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 420,466,000 | 423,286,000 | 358,472,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 405,154,000 | 415,758,000 | 362,428,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 1,881,000,000 | 2,268,230,000 | 1,949,480,000 | 0% |