基金经理:任婧
单位净值:1.7186 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.7186 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C(018003)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 728,599,000 | 77,388,300 | 1,086,090,000 | 1,038,440,000 | 70% |
2023/12/31 | 390,804,000 | 385,261 | 619,947,000 | 605,921,000 | 65% |
2023/9/30 | 257,090,000 | - | 355,840,000 | 347,175,000 | 74% |
2023/6/30 | 122,322,000 | - | 227,507,000 | 177,610,000 | 69% |
2023/3/31 | 83,914,500 | 5,089,960 | 132,169,000 | 130,730,000 | 64% |