基金经理:王璐
单位净值:0.9044 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9044 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华芯片产业混合发起式C(018001)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 13,822,400 | - | 16,322,000 | 16,197,900 | 85% |
2023/12/31 | 12,360,100 | - | 16,441,400 | 16,369,800 | 76% |
2023/9/30 | 9,894,540 | - | 16,155,700 | 16,116,300 | 61% |