基金经理:蓝小康
单位净值:1.1461 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.1461 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧融恒平衡混合A(017998)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 135,586,000 | 19,281,200 | 212,402,000 | 211,043,000 | 64% |
2023/12/31 | 133,328,000 | 23,967,500 | 192,190,000 | 191,745,000 | 70% |
2023/9/30 | 147,630,000 | 36,424,000 | 227,893,000 | 224,600,000 | 66% |
2023/6/30 | 234,081,000 | 37,845,400 | 382,627,000 | 378,478,000 | 62% |