基金经理:吴昊
单位净值:0.9219 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:0.9219 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦远见成长混合A(017993)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 32,499,500 | - | 41,389,200 | 41,232,700 | 79% |
2023/12/31 | 35,799,300 | - | 45,342,100 | 44,826,700 | 80% |
2023/9/30 | 33,575,800 | - | 51,176,900 | 50,519,500 | 66% |
2023/6/30 | 9,530,210 | - | 271,767,000 | 271,160,000 | 4% |