单位净值:0.9565 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.9565 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞致远混合A(017991)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 74,727,200 | 3,058,360 | 97,085,000 | 96,309,400 | 78% |
2023/12/31 | 89,607,300 | 7,136,000 | 153,495,000 | 136,718,000 | 66% |
2023/9/30 | 69,575,400 | 50,688,100 | 153,858,000 | 152,980,000 | 45% |