基金经理:陈国峰
单位净值:0.9061 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.9061 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证800指数增强C(017986)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 105,227,000 | - | 113,656,000 | 112,971,000 | 93% |
2023/12/31 | 120,673,000 | 28,402 | 130,186,000 | 128,993,000 | 94% |
2023/9/30 | 134,539,000 | 7,628 | 143,948,000 | 143,483,000 | 94% |
2023/6/30 | 179,881,000 | 35,813 | 201,096,000 | 197,140,000 | 91% |