基金经理:沈楠
单位净值:1.5905 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.5905 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银国企改革灵活配置混合C(017979)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 2,692,010,000 | 173,206,000 | 3,068,980,000 | 3,036,070,000 | 89% |
2023/12/31 | 3,315,010,000 | 212,717,000 | 3,619,680,000 | 3,597,680,000 | 92% |
2023/9/30 | 4,066,730,000 | 254,126,000 | 4,710,670,000 | 4,691,570,000 | 87% |
2023/6/30 | 5,038,000,000 | 298,390,000 | 5,429,520,000 | 5,405,210,000 | 93% |
2023/3/31 | 6,421,860,000 | 407,650,000 | 7,413,750,000 | 7,330,890,000 | 88% |