基金经理:李剑锋
单位净值:0.8911 | 净值增长率:-0.75% } else {?> | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:0.8911 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达港股通优质增长混合A(017973)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 343,711,000 | - | 389,358,000 | 387,421,000 | 89% |
2023/12/31 | 394,807,000 | - | 457,611,000 | 427,062,000 | 92% |
2023/9/30 | 399,346,000 | - | 522,275,000 | 501,447,000 | 80% |
2023/6/30 | 259,028,000 | - | 604,742,000 | 597,370,000 | 43% |