基金经理:张军
单位净值:1.0379 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0379 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.93亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 1,362,830,000 | 1,331,780,000 | 0% |
2023/12/31 | - | 102,913,000 | 809,225,000 | 751,106,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 685,324,000 | 743,819,000 | 732,335,000 | 0% |