基金经理:李崟
单位净值:1.1895 | 净值增长率:-1.59% } else {?> | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:1.1895 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商匠心优选混合A(017964)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 961,002,000 | - | 1,022,940,000 | 1,017,550,000 | 94% |
2023/12/31 | 920,689,000 | - | 950,194,000 | 948,632,000 | 97% |
2023/9/30 | 992,524,000 | - | 1,011,780,000 | 1,005,980,000 | 99% |