基金经理:梁辰
单位净值:0.9284 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9284 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商趋势领航混合A(017960)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 322,065,000 | - | 511,884,000 | 510,307,000 | 63% |
2023/12/31 | 366,330,000 | - | 523,054,000 | 521,938,000 | 70% |
2023/9/30 | 406,942,000 | - | 570,137,000 | 568,586,000 | 72% |
2023/6/30 | 490,429,000 | - | 694,603,000 | 692,549,000 | 71% |