单位净值:1.0592 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0592 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 18,321,700 | 127,881,000 | 152,111,000 | 126,550,000 | 14% |
2023/12/31 | 20,636,200 | 153,010,000 | 179,950,000 | 136,708,000 | 15% |
2023/9/30 | 25,260,600 | 170,172,000 | 202,048,000 | 154,250,000 | 16% |
2023/6/30 | 32,704,500 | 191,756,000 | 232,954,000 | 173,301,000 | 19% |
2023/3/31 | 48,187,900 | 202,181,000 | 260,353,000 | 201,292,000 | 24% |