基金经理:过蓓蓓
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞(017952)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 280,519,000 | 273,987,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 904,710 | 197,568,000 | 194,383,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 76,342,400 | 74,581,200 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 40,311,500 | 39,439,300 | 0% |