七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银如意宝货币E(017943)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 9,070,090,000 | 15,508,800,000 | 14,296,600,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 6,169,210,000 | 12,248,500,000 | 11,432,200,000 | 0% |
2023/9/30 | - | 6,248,040,000 | 10,637,300,000 | 10,429,700,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 5,992,500,000 | 12,148,100,000 | 11,003,800,000 | 0% |