基金经理:周文群
单位净值:0.9471 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.9471 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富达传承6个月股票C(017932)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 637,641,000 | 40,431,600 | 682,282,000 | 679,623,000 | 94% |
2023/12/31 | 711,726,000 | 50,971,500 | 786,112,000 | 778,295,000 | 91% |
2023/9/30 | 920,529,000 | 60,825,800 | 1,018,220,000 | 1,016,370,000 | 91% |
2023/6/30 | 516,122,000 | 121,969,000 | 1,066,590,000 | 1,059,590,000 | 49% |