基金经理：崔宸龙
| 单位净值:0.8118 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.8118 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深新机遇混合C(017929)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 17,461,100 | - | 45,894,900 | 43,718,300 | 40% |
| 2023/12/31 | 33,746,400 | - | 36,694,500 | 36,423,200 | 93% |
| 2023/9/30 | 26,615,700 | 1,360,740 | 30,214,000 | 29,889,200 | 89% |
| 2023/6/30 | 28,072,900 | - | 32,009,200 | 30,844,800 | 91% |
| 2023/3/31 | 25,563,200 | - | 27,759,400 | 27,342,000 | 93% |
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