基金经理：何林泽
| 单位净值:1.0182 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0332 | 截止日期:2024/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞富一年定开债券发起式(017928)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 1,182,920,000 | 1,185,480,000 | 1,023,820,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,404,950,000 | 1,412,350,000 | 1,024,270,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 1,007,090,000 | 1,014,780,000 | 1,014,380,000 | 0% |
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