基金经理:马芳
单位净值:0.9067 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.9067 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金300指数增强C(017925)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 945,419,000 | 35,402,800 | 1,050,460,000 | 1,006,720,000 | 94% |
2023/12/31 | 1,180,050,000 | 30,157,000 | 1,300,800,000 | 1,277,260,000 | 92% |
2023/9/30 | 923,275,000 | 29,975,200 | 1,027,930,000 | 999,180,000 | 92% |
2023/6/30 | 131,258,000 | - | 151,544,000 | 149,002,000 | 88% |
2023/3/31 | 58,207,900 | - | 64,909,100 | 62,946,200 | 92% |