基金经理:颜文浩
单位净值:1.0216 | 累计净值:1.0216 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,055,030,000 | 1,071,870,000 | 748,184,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 4,003,500,000 | 4,582,880,000 | 3,782,270,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,489,940,000 | 3,310,270,000 | 3,297,380,000 | 0% |