基金经理:何晓春
单位净值:1.0323 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩优质精选混合C(017923)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 42,035,700 | - | 45,170,200 | 44,710,700 | 94% |
2023/12/31 | 47,166,300 | - | 50,940,100 | 49,933,100 | 94% |
2023/9/30 | 54,340,500 | - | 64,370,900 | 63,511,700 | 86% |