单位净值:3.1860 | 净值增长率:-0.96% } else {?> | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:3.1860 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海消费混合C(017915)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 210,719,000 | - | 254,331,000 | 252,604,000 | 83% |
2023/12/31 | 209,699,000 | - | 266,370,000 | 262,385,000 | 80% |
2023/9/30 | 245,686,000 | - | 291,460,000 | 289,622,000 | 85% |
2023/6/30 | 265,138,000 | - | 310,419,000 | 309,358,000 | 86% |
2023/3/31 | 303,102,000 | - | 340,816,000 | 335,460,000 | 90% |