基金经理:宋洋
单位净值:1.0231 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0231 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏稳进增益一年持有混合A(017912)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 20,405,700 | 281,235,000 | 307,593,000 | 246,979,000 | 8% |
2023/12/31 | 12,094,900 | 266,674,000 | 286,435,000 | 244,937,000 | 5% |