基金经理:王帅
单位净值:1.1327 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1327 | 截止日期:2024/5/21 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富悦纯债C(017910)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,143,280,000 | 4,149,000,000 | 3,245,570,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,324,630,000 | 3,330,650,000 | 2,645,490,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,838,170,000 | 2,853,790,000 | 2,456,820,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 3,804,930,000 | 3,813,240,000 | 3,028,180,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 2,664,660,000 | 2,669,080,000 | 2,097,090,000 | 0% |