单位净值:0.8593 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8593 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y(017901)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 10,585,400 | 195,225,000 | 188,911,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 10,522,200 | 194,816,000 | 193,546,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 11,477,300 | 202,162,000 | 201,845,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 11,394,600 | 221,552,000 | 211,248,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 11,843,600 | 217,889,000 | 217,580,000 | 0% |