基金经理:许一尊
单位净值:0.9778 | 净值增长率:-0.81% } else {?> | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:0.9778 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证800指数增强C(017897)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 218,313,000 | - | 238,355,000 | 233,502,000 | 94% |
2023/12/31 | 218,413,000 | - | 236,764,000 | 233,617,000 | 93% |
2023/9/30 | 225,698,000 | - | 272,760,000 | 272,227,000 | 83% |