基金经理:苏俊杰
单位净值:0.8918 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:0.8918 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华国证2000指数增强C(017893)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 308,040,000 | - | 333,409,000 | 331,143,000 | 93% |
2023/12/31 | 377,509,000 | - | 407,872,000 | 402,791,000 | 94% |
2023/9/30 | 361,529,000 | - | 390,358,000 | 389,202,000 | 93% |
2023/6/30 | 393,222,000 | - | 425,224,000 | 423,726,000 | 93% |