基金经理:楼昕宇
单位净值:1.0247 | 累计净值:1.0247 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 170,379,000 | 179,804,000 | 179,598,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 229,914,000 | 230,184,000 | 182,476,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 411,927,000 | 450,070,000 | 384,252,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 498,098,000 | 517,606,000 | 503,365,000 | 0% |