单位净值:1.0258 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0258 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 4,607,840 | 75,343,100 | 82,130,400 | 75,176,200 | 6% |
2023/12/31 | 12,426,600 | 183,293,000 | 211,710,000 | 208,801,000 | 6% |