基金经理:盛震山
单位净值:1.1477 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1477 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银精选回报混合A(017881)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 44,361,100 | 13,931,400 | 66,334,500 | 64,400,100 | 69% |
2023/12/31 | 36,491,800 | 12,077,700 | 100,540,000 | 84,984,200 | 43% |