基金经理:刘潇
单位净值:0.7846 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.7846 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安匠心甄选混合C(017879)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 844,030,000 | 10,925,000 | 1,031,550,000 | 1,025,330,000 | 82% |
2023/12/31 | 1,033,110,000 | 51,688,600 | 1,190,440,000 | 1,161,940,000 | 89% |
2023/9/30 | 1,107,020,000 | 71,427,000 | 1,351,300,000 | 1,320,530,000 | 84% |
2023/6/30 | 1,050,830,000 | 150,078,000 | 1,768,200,000 | 1,719,520,000 | 61% |