基金经理:刘昇
单位净值:0.8612 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.8612 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富新能源精选混合发起式C(017877)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 151,428,000 | 74,001 | 179,447,000 | 171,765,000 | 88% |
2023/12/31 | 166,074,000 | - | 191,929,000 | 191,530,000 | 87% |
2023/9/30 | 173,669,000 | - | 197,230,000 | 196,605,000 | 88% |
2023/6/30 | 223,779,000 | - | 250,848,000 | 246,475,000 | 91% |