基金经理:陈迪
单位净值:0.9005 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.9005 | 截止日期:2024/5/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C(017865)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 913,849 | 15,641,400 | 15,561,200 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 915,917 | 16,597,200 | 16,561,800 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,013,760 | 17,139,400 | 17,113,600 | 0% |