基金经理:鲁亚运
单位净值:0.9299 | 净值增长率:-0.94% } else {?> | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:0.9299 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 12,297,900 | 12,229,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 12,217,300 | 12,158,800 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 13,149,500 | 13,060,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 12,137,700 | 12,082,700 | 0% |