基金经理:马芳
单位净值:0.8232 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.8232 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.83亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金中证1000指数增强C(017847)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 480,373,000 | - | 517,649,000 | 514,232,000 | 93% |
2023/12/31 | 821,000,000 | - | 1,049,810,000 | 887,558,000 | 93% |
2023/9/30 | 1,160,710,000 | - | 1,274,990,000 | 1,271,260,000 | 91% |
2023/6/30 | 818,376,000 | - | 885,728,000 | 879,431,000 | 93% |