基金经理:张燕
单位净值:0.9046 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.9046 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银景气优选混合A(017842)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 337,402,000 | - | 472,519,000 | 460,888,000 | 73% |
2023/12/31 | 355,262,000 | - | 492,380,000 | 487,942,000 | 73% |
2023/9/30 | 406,759,000 | 23,252,700 | 556,197,000 | 550,638,000 | 74% |
2023/6/30 | 221,222,000 | 46,468,000 | 1,021,860,000 | 1,011,460,000 | 22% |