基金经理:万志文
单位净值:1.0853 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0853 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:6.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中债7-10政金债指数A(017837)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 877,305,000 | 889,626,000 | 732,232,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 899,124,000 | 903,042,000 | 721,551,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 731,538,000 | 742,566,000 | 656,294,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 1,096,230,000 | 1,110,140,000 | 1,055,990,000 | 0% |