单位净值:1.0823 | 净值增长率:-2.24% } else {?> | 净值增长率:-2.24% | 累计净值:1.0823 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳匠心回报混合A(017835)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,357,900 | - | 15,980,500 | 15,179,100 | 81% |
2023/12/31 | 38,799,900 | - | 44,574,700 | 42,276,100 | 92% |