基金经理:蔡志文
单位净值:1.2508 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2508 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 50,061,800 | - | 74,778,000 | 74,539,900 | 67% |
2023/12/31 | 42,937,200 | - | 67,204,300 | 65,731,300 | 65% |
2023/9/30 | 40,917,700 | - | 67,484,100 | 67,325,600 | 61% |
2023/6/30 | 19,142,400 | - | 66,980,700 | 66,534,000 | 29% |