基金经理:高钢杰
单位净值:0.8799 | 累计净值:0.8799 | 截止日期:2024/6/12 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 9,302,300 | 9,119,380 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 12,396,600 | 11,911,800 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 11,432,000 | 11,096,500 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 48,541,200 | 48,310,400 | 0% |