基金经理:张略钊
单位净值:1.0265 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0265 | 截止日期:2023/7/6 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银开元利率债债券F(017777)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 193,300,000 | 211,998,000 | 211,791,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 192,190,000 | 229,370,000 | 208,375,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 857,873,000 | 874,373,000 | 871,177,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 1,185,520,000 | 1,429,190,000 | 1,428,410,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 1,605,730,000 | 1,826,220,000 | 1,778,820,000 | 0% |