基金经理:陈文扬
单位净值:1.0258 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0258 | 截止日期:2024/5/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.91亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 32,588,400 | 292,108,000 | 290,431,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 19,124,300 | 287,263,000 | 286,995,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 14,598,200 | 285,806,000 | 284,187,000 | 0% |
2023/6/30 | 244,583 | 14,353,500 | 284,556,000 | 283,892,000 | 0% |