基金经理:洪流
单位净值:0.8570 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.8570 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实欣荣混合(LOF)C(017767)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 451,043,000 | 33,673,000 | 492,638,000 | 486,650,000 | 93% |
2023/12/31 | 454,769,000 | 36,552,100 | 511,628,000 | 505,632,000 | 90% |
2023/9/30 | 523,751,000 | 42,108,300 | 594,351,000 | 587,583,000 | 89% |
2023/6/30 | 593,774,000 | 10,272,000 | 671,282,000 | 668,054,000 | 89% |
2023/3/31 | 782,787,000 | - | 855,800,000 | 837,264,000 | 93% |