基金经理:王磊
单位净值:0.9288 | 净值增长率:-0.91% } else {?> | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.9288 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成均衡增长混合A(017764)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 125,960,000 | 40,717,500 | 177,267,000 | 176,805,000 | 71% |
2023/12/31 | 131,794,000 | 32,621,700 | 191,648,000 | 191,068,000 | 69% |
2023/9/30 | 136,473,000 | 75,044,800 | 215,737,000 | 214,933,000 | 64% |
2023/6/30 | 84,113,700 | 74,971,200 | 256,332,000 | 255,159,000 | 33% |