单位净值:1.0181 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0181 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 57,136,500 | 57,202,700 | 56,997,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 70,357,800 | 71,915,500 | 67,224,300 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 195,056,000 | 195,741,000 | 162,148,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 368,911,000 | 382,551,000 | 307,325,000 | 0% |